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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 898 899.00 | 620 590.00 | 278 309.00 | 898 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 960.00 | 474 491.00 | 111 470.00 | 585 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 723.00 | 409 677.00 | 126 046.00 | 535 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 358.00 | 1 505 367.00 | 566 991.00 | 2 072 358.00 |
BT Marchandises | 714 477.00 | | 714 477.00 | 714 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 072.00 | 613 318.00 | 1 844 753.00 | 2 458 072.00 |
BZ Autres créances | 400 384.00 | | 400 384.00 | 400 384.00 |
CF Disponibilités | 140 185.00 | | 140 185.00 | 140 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 454.00 | 613 318.00 | 3 122 136.00 | 3 735 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 812.00 | 2 118 685.00 | 3 689 127.00 | 5 807 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
DG Autres réserves | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 145.00 | 1 484 426.00 | | 1 530 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 576.00 | 45 720.00 | | 66 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 222.00 | 1 919 646.00 | | 1 986 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 069.00 | 444 292.00 | | 277 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 105.00 | 1 011 968.00 | | 1 034 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 397.00 | 171 460.00 | | 173 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 38 515.00 | 37 955.00 | | 38 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702 905.00 | 1 856 600.00 | | 1 702 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 127.00 | 3 776 246.00 | | 3 689 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 893.00 | 1 584 293.00 | | 1 526 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 762.00 | 49 736.00 | | 4 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 363 709.00 | 18 633.00 | 6 382 342.00 | 6 363 709.00 |
FG Production vendue services | 168 041.00 | -494.00 | 167 548.00 | 168 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 750.00 | 18 140.00 | 6 549 890.00 | 6 531 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 466.00 | 4 527.00 | | 30 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 199.00 | 30 262.00 | | 23 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 199.00 | 35 296.00 | | 23 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 811.00 | 29 468.00 | | 13 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 811.00 | 29 468.00 | | 13 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | 5 827.00 | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 5 704.00 | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 448.00 | 7 051 174.00 | | 7 237 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 872.00 | 7 005 454.00 | | 7 170 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 576.00 | 45 720.00 | | 66 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 813.00 | 7 347.00 | | 14 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 857.00 | | 34 885.00 | 2 031 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 697.00 | | 34 885.00 | 1 985 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 426.00 | 72 941.00 | | 1 432 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 816.00 | 72 941.00 | | 1 431 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 318.00 | 613 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 105.00 | 1 034 105.00 | | 1 034 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 543.00 | 1 807 543.00 | | 1 807 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 529.00 | 650 529.00 | | 650 529.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 307.00 | 96 295.00 | 176 012.00 | 272 307.00 |
VI Groupe et associés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 237.00 | 340 237.00 | | 340 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 646.00 | 2 883 646.00 | | 2 883 646.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 905.00 | 1 526 893.00 | 176 012.00 | 1 702 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 708.00 | 19 022.00 | | 23 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 628.00 | 25 722.00 | | 27 628.00 |
ST Autres comptes | 360 215.00 | 399 325.00 | | 360 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 255.00 | 100 157.00 | | 97 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 722.00 | 14 467.00 | | 14 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 430.00 | 33 489.00 | | 38 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 111.00 | 538 525.00 | | 547 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 002.00 | 481 269.00 | | 489 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 098.00 | 525 205.00 | | 485 098.00 |