| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 959 819.00 | 670 132.00 | 289 687.00 | 959 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 670.00 | 530 718.00 | 134 951.00 | 665 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 739.00 | 456 421.00 | 181 318.00 | 637 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 003.00 | 1 657 882.00 | 627 122.00 | 2 285 003.00 |
BT Marchandises | 775 764.00 | | 775 764.00 | 775 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 998.00 | 613 318.00 | 1 372 680.00 | 1 985 998.00 |
BZ Autres créances | 500 898.00 | | 500 898.00 | 500 898.00 |
CF Disponibilités | 964 032.00 | | 964 032.00 | 964 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 679.00 | 613 318.00 | 3 640 360.00 | 4 253 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 682.00 | 2 271 200.00 | 4 267 482.00 | 6 538 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
DG Autres réserves | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 835.00 | 1 596 721.00 | | 1 624 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | 28 114.00 | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 622.00 | 2 014 336.00 | | 2 026 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 552.00 | 335 993.00 | | 1 023 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 437.00 | 1 176 219.00 | | 801 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 858.00 | 177 908.00 | | 193 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 42 194.00 | 45 143.00 | | 42 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 859.00 | 1 915 081.00 | | 2 240 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 482.00 | 3 929 417.00 | | 4 267 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 289.00 | 1 688 268.00 | | 1 323 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192 611.00 | | 4 192 611.00 | 4 192 611.00 |
FG Production vendue services | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 395.00 | | 4 319 395.00 | 4 319 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 357.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 755.00 | 740.00 | | 101 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 3 333.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 430.00 | 4 073.00 | | 104 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 16 478.00 | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 19 506.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 217.00 | -15 433.00 | | 101 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 3 903.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 366.00 | 7 116 591.00 | | 5 049 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 080.00 | 7 088 477.00 | | 5 037 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 286.00 | 28 114.00 | | 12 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 343.00 | 15 517.00 | | 25 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 067.00 | | 109 595.00 | 2 207 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 2 309 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 2 263 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 907.00 | | 109 595.00 | 2 160 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 322.00 | 82 733.00 | 7 274.00 | 1 582 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 713.00 | 82 733.00 | 7 274.00 | 1 581 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 | 613 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 318.00 | 613 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 437.00 | 801 437.00 | | 801 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 804.00 | 124 804.00 | | 124 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 469.00 | 1 335 469.00 | | 1 335 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 529.00 | 650 529.00 | | 650 529.00 |
VB T. V. A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 151.00 | 104 581.00 | 917 570.00 | 1 022 151.00 |
VI Groupe et associés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 345.00 | 360 345.00 | | 360 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 736.00 | 2 516 736.00 | | 2 516 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 859.00 | 1 323 289.00 | 917 570.00 | 2 240 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 990.00 | 20 991.00 | | 18 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 400.00 | 27 436.00 | | 27 400.00 |
ST Autres comptes | 297 909.00 | 355 376.00 | | 297 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 398.00 | 109 074.00 | | 106 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 010.00 | 15 272.00 | | 10 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 000.00 | 36 263.00 | | 29 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 675.00 | 567 320.00 | | 370 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 855.00 | 511 399.00 | | 326 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 707.00 | 491 886.00 | | 431 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |