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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 336.00 | 67 821.00 | 515.00 | 68 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
BF Prêts | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 706.00 | 104 701.00 | 85 005.00 | 189 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BN En cours de production de biens | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 359.00 | 83 420.00 | 401 939.00 | 485 359.00 |
BZ Autres créances | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 716.00 | | 649 716.00 | 649 716.00 |
CF Disponibilités | 276 437.00 | | 276 437.00 | 276 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 801.00 | 83 420.00 | 1 427 382.00 | 1 510 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 507.00 | 188 121.00 | 1 512 386.00 | 1 700 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 964 278.00 | 973 821.00 | | 964 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 040.00 | 70 458.00 | | 113 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 378.00 | 1 163 338.00 | | 1 196 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 81.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 084.00 | 19 869.00 | | 48 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 95 467.00 | | 82 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 771.00 | 254 958.00 | | 184 771.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 13 150.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 009.00 | 383 526.00 | | 316 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 386.00 | 1 546 864.00 | | 1 512 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 651 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 788.00 | |
FM Production stockée | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 7 893.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 7 893.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 9 018.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 659.00 | 1 897 771.00 | | 1 686 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 619.00 | 1 827 313.00 | | 1 573 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 040.00 | 70 458.00 | | 113 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 325.00 | | 8 000.00 | 186 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 11 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 189 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934.00 | | 8 000.00 | 7 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 143.00 | 558.00 | | 104 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 934.00 | 558.00 | | 101 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UP Prêts | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 376 048.00 | 376 048.00 | | 376 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 365.00 | 557 051.00 | 11 314.00 | 568 365.00 |
VW T.V.A. | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 009.00 | 316 009.00 | | 316 009.00 |