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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 736.00 | 68 947.00 | 3 789.00 | 72 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
BF Prêts | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 044.00 | 105 827.00 | 85 218.00 | 191 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BN En cours de production de biens | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 062.00 | | 544 062.00 | 544 062.00 |
BZ Autres créances | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 905.00 | | 650 905.00 | 650 905.00 |
CF Disponibilités | 280 132.00 | | 280 132.00 | 280 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 879.00 | | 1 599 879.00 | 1 599 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 923.00 | 105 827.00 | 1 685 097.00 | 1 790 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 1 077 318.00 | 964 278.00 | | 1 077 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 234.00 | 113 040.00 | | 92 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 612.00 | 1 196 378.00 | | 1 288 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 104.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 581.00 | 48 084.00 | | 53 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 821.00 | 82 187.00 | | 106 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 295.00 | 184 771.00 | | 206 295.00 |
EA Autres dettes | 29 652.00 | 863.00 | | 29 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 485.00 | 316 009.00 | | 396 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 097.00 | 1 512 386.00 | | 1 685 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 922 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 321.00 | |
FM Production stockée | | | -7 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -800.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 118.00 | 1 686 659.00 | | 2 026 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 884.00 | 1 573 619.00 | | 1 933 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 234.00 | 113 040.00 | | 92 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 706.00 | | 9 200.00 | 189 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 861.00 | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 191 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 007.00 | | 4 400.00 | 103 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 4 800.00 | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 701.00 | 1 126.00 | | 104 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 492.00 | 1 126.00 | | 102 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
UX Autres créances clients | 544 062.00 | 544 062.00 | | 544 062.00 |