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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 611.00 | 74 239.00 | 6 372.00 | 80 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 35 935.00 | 18 696.00 | 54 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 626.00 | 112 383.00 | 98 244.00 | 210 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 746.00 | | 1 122 746.00 | 1 122 746.00 |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 072.00 | | 1 193 072.00 | 1 193 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 698.00 | 112 383.00 | 1 291 316.00 | 1 403 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 457 033.00 | 643 537.00 | | 457 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 233.00 | -61 504.00 | | 53 233.00 |
DL TOTAL (I) | 629 326.00 | 701 093.00 | | 629 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 155.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 712.00 | 36 005.00 | | 51 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 389.00 | 139 892.00 | | 273 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 338.00 | 192 738.00 | | 334 338.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 1 455.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 990.00 | 370 245.00 | | 661 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 316.00 | 1 071 338.00 | | 1 291 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 990.00 | 370 245.00 | | 661 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 893 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 379.00 | |
FM Production stockée | | | -769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 17 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 135.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 135.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -135.00 | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 700.00 | 2 266 064.00 | | 2 919 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 467.00 | 2 327 568.00 | | 2 866 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 233.00 | -61 504.00 | | 53 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 791.00 | | 27 835.00 | 182 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 407.00 | | 27 835.00 | 107 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 664.00 | 3 719.00 | | 108 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 455.00 | 3 719.00 | | 106 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 122 747.00 | 1 122 747.00 | | 1 122 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 757.00 | 1 148 757.00 | | 1 148 757.00 |