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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
AP Constructions | 505 948.00 | 485 552.00 | 20 396.00 | 505 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 465.00 | 105 166.00 | 34 299.00 | 139 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 646.00 | 252 485.00 | 58 162.00 | 310 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 246.00 | 843 203.00 | 382 043.00 | 1 225 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
CF Disponibilités | 700 409.00 | | 700 409.00 | 700 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 250.00 | | 913 250.00 | 913 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 496.00 | 843 203.00 | 1 295 293.00 | 2 138 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
DH Report à nouveau | 558 729.00 | 537 220.00 | | 558 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 774.00 | 21 509.00 | | 84 774.00 |
DL TOTAL (I) | 764 031.00 | 679 257.00 | | 764 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 866.00 | 114 342.00 | | 61 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 753.00 | 117 918.00 | | 297 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 643.00 | 135 716.00 | | 171 643.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 262.00 | 370 240.00 | | 531 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 293.00 | 1 049 498.00 | | 1 295 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 121.00 | | 58 125.00 | 1 167 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 572.00 | | 5 170.00 | 244 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 499.00 | | 52 955.00 | 922 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 736.00 | 56 468.00 | | 786 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 736.00 | 56 468.00 | | 786 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 753.00 | 297 753.00 | | 297 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 866.00 | 49 559.00 | 12 307.00 | 61 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
VP Divers | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
VW T.V.A. | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 262.00 | 518 955.00 | 12 307.00 | 531 262.00 |