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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AP Constructions | 505 948.00 | 499 991.00 | 5 958.00 | 505 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 480.00 | 126 259.00 | 71 221.00 | 197 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 311.00 | 278 709.00 | 78 602.00 | 357 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 653.00 | 904 959.00 | 668 694.00 | 1 573 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BT Marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
CF Disponibilités | 296 580.00 | | 296 580.00 | 296 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 297.00 | | 509 297.00 | 509 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 950.00 | 904 959.00 | 1 177 991.00 | 2 082 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 738 730.00 | 95 228.00 | | 738 730.00 |
DH Report à nouveau | | 558 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 471.00 | 84 774.00 | | 90 471.00 |
DL TOTAL (I) | 854 502.00 | 764 031.00 | | 854 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 119.00 | 61 866.00 | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 641.00 | 297 753.00 | | 145 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 729.00 | 171 643.00 | | 160 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 489.00 | 531 262.00 | | 323 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 991.00 | 1 295 293.00 | | 1 177 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 489.00 | 518 955.00 | | 323 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 246.00 | | 349 086.00 | 1 225 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 1 573 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 1 142 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 742.00 | | 181 330.00 | 249 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 454.00 | | 167 756.00 | 975 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 203.00 | 62 368.00 | 613.00 | 843 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 203.00 | 62 368.00 | 613.00 | 843 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VC Groupe et associés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VP Divers | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 489.00 | 323 489.00 | | 323 489.00 |