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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 16 008.00 | 13 032.00 | 2 976.00 | 16 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 640.00 | 68 527.00 | 256 113.00 | 324 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 290.00 | 158 569.00 | 1 721 721.00 | 1 880 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 560.00 | 240 128.00 | 2 225 432.00 | 2 465 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 948.00 | | 345 948.00 | 345 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 508.00 | 240 128.00 | 2 571 380.00 | 2 811 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 829 201.00 | 738 730.00 | | 829 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 806.00 | 90 471.00 | | -46 806.00 |
DL TOTAL (I) | 807 696.00 | 854 502.00 | | 807 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 897.00 | 17 119.00 | | 1 444 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 145 641.00 | | 128 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 567.00 | 160 729.00 | | 188 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 683.00 | 323 489.00 | | 1 763 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 380.00 | 1 177 991.00 | | 2 571 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 683.00 | 323 489.00 | | 1 763 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444 897.00 | 4 791.00 | | 1 444 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 653.00 | | 1 998 330.00 | 1 573 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 292.00 | 838 131.00 | 2 465 560.00 | 268 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 500.00 | | 244 572.00 | 186 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 792.00 | 838 131.00 | 2 220 938.00 | 81 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 072.00 | | | 431 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 531.00 | | 1 998 330.00 | 1 142 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 959.00 | 157 587.00 | 822 418.00 | 904 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 959.00 | 157 587.00 | 822 418.00 | 904 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VB T. V. A. | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VC Groupe et associés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 897.00 | 1 444 897.00 | | 1 444 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 129.00 | 202 129.00 | | 202 129.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 683.00 | 1 763 683.00 | | 1 763 683.00 |