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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
AP Constructions | 16 008.00 | 15 166.00 | 842.00 | 16 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 674.00 | 149 360.00 | 168 314.00 | 317 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 009.00 | 528 461.00 | 1 383 548.00 | 1 912 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 601.00 | 692 988.00 | 2 432 613.00 | 3 125 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BZ Autres créances | 250 797.00 | | 250 797.00 | 250 797.00 |
CF Disponibilités | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 084.00 | | 416 084.00 | 416 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 685.00 | 692 988.00 | 2 848 697.00 | 3 541 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 635 288.00 | | 635 288.00 | 635 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 561 903.00 | 782 395.00 | | 561 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 667.00 | -220 492.00 | | 125 667.00 |
DL TOTAL (I) | 712 870.00 | 587 204.00 | | 712 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 368.00 | 1 402 704.00 | | 1 655 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 78 327.00 | | 156 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 482.00 | 172 612.00 | | 226 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 680.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 827.00 | 1 658 323.00 | | 2 135 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 697.00 | 2 245 527.00 | | 2 848 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 827.00 | 1 658 323.00 | | 2 135 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655 368.00 | 1 402 704.00 | | 1 655 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 564 916.00 | | 1 564 916.00 | 1 564 916.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 038.00 | | 1 567 038.00 | 1 567 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 005.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 143.00 | 83 193.00 | | 227 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 1 050.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 683.00 | -103 871.00 | | -30 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 831.00 | 1 737 663.00 | | 2 194 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 165.00 | 1 958 155.00 | | 2 069 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 667.00 | -220 492.00 | | 125 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 839.00 | | 740 720.00 | 2 474 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 958.00 | 3 125 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 958.00 | 2 245 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 572.00 | | | 244 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 217.00 | | 105 432.00 | 2 230 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 635 288.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 983.00 | 225 005.00 | | 467 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 983.00 | 225 005.00 | | 467 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VC Groupe et associés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655 368.00 | 1 655 368.00 | | 1 655 368.00 |
VI Groupe et associés | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 325.00 | 267 325.00 | | 267 325.00 |
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 827.00 | 2 135 827.00 | | 2 135 827.00 |