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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 237 497.00 | | 237 497.00 | 237 497.00 |
AP Constructions | 16 008.00 | 14 099.00 | 1 909.00 | 16 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 674.00 | 110 929.00 | 206 745.00 | 317 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 824.00 | 342 955.00 | 1 550 869.00 | 1 893 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 839.00 | 467 983.00 | 2 006 856.00 | 2 474 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 510.00 | 467 983.00 | 2 245 527.00 | 2 713 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 782 395.00 | 829 201.00 | | 782 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 492.00 | -46 806.00 | | -220 492.00 |
DL TOTAL (I) | 587 204.00 | 807 696.00 | | 587 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 704.00 | 1 444 897.00 | | 1 402 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 128 059.00 | | 78 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 612.00 | 188 567.00 | | 172 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 160.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 323.00 | 1 763 683.00 | | 1 658 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 527.00 | 2 571 380.00 | | 2 245 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 323.00 | 1 763 683.00 | | 1 658 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402 704.00 | 1 444 897.00 | | 1 402 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 560.00 | | 16 245.00 | 2 465 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 2 474 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 2 230 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 572.00 | | | 244 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 938.00 | | 16 245.00 | 2 220 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 128.00 | 230 456.00 | 2 601.00 | 240 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 128.00 | 230 456.00 | 2 601.00 | 240 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 704.00 | 1 402 704.00 | | 1 402 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 544.00 | 148 494.00 | 50.00 | 148 544.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 323.00 | 1 658 323.00 | | 1 658 323.00 |