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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 753 532.00 | | 753 532.00 | 753 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 847.00 | | 672 847.00 | 672 847.00 |
AP Constructions | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 033.00 | 186 451.00 | 137 582.00 | 324 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 198.00 | 712 309.00 | 1 232 889.00 | 1 945 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 677.00 | | 170 677.00 | 170 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 478.00 | 914 768.00 | 2 975 710.00 | 3 890 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 097.00 | | 118 097.00 | 118 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CF Disponibilités | 1 894 412.00 | | 1 894 412.00 | 1 894 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 762.00 | | 2 124 762.00 | 2 124 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 240.00 | 914 768.00 | 5 100 473.00 | 6 015 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 687 570.00 | | | 687 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DL TOTAL (I) | 743 948.00 | | | 743 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 255.00 | | | 1 955 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 180.00 | | | 1 910 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 248.00 | | | 232 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 525.00 | | | 4 356 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 473.00 | | | 5 100 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 525.00 | | | 4 356 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867 376.00 | | | 1 867 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 981 307.00 | | 2 981 307.00 | 2 981 307.00 |
FG Production vendue services | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 768.00 | | 2 984 768.00 | 2 984 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 431.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 082.00 | | | -25 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 186.00 | | | 3 034 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 109.00 | | | 3 003 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 601.00 | | 1 400 165.00 | 3 125 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 288.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 288.00 | 3 890 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 572.00 | | 1 188 882.00 | 244 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 691.00 | | 210 224.00 | 2 245 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 338.00 | | 1 059.00 | 635 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 989.00 | 221 779.00 | | 692 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 989.00 | 221 779.00 | | 692 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 710.00 | 257 710.00 | | 257 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 255.00 | 1 955 255.00 | | 1 955 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 180.00 | 1 910 180.00 | | 1 910 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 770.00 | 110 661.00 | 1 109.00 | 111 770.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 525.00 | 4 356 525.00 | | 4 356 525.00 |