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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 684.00 | 61 210.00 | 1 474.00 | 62 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 781.00 | 64 532.00 | 81 249.00 | 145 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 540.00 | 148 895.00 | 151 645.00 | 300 540.00 |
BT Marchandises | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 783.00 | 14 103.00 | 207 680.00 | 221 783.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 246.00 | 14 103.00 | 325 144.00 | 339 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 787.00 | 162 997.00 | 476 789.00 | 639 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 972.00 | 227 160.00 | | 197 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 691.00 | 20 811.00 | | 39 691.00 |
DK Provisions réglementées | | 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 246 462.00 | 257 031.00 | | 246 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 483.00 | 15 073.00 | | 66 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 786.00 | 112 468.00 | | 102 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | 67 695.00 | | 61 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 327.00 | 195 236.00 | | 230 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 789.00 | 452 266.00 | | 476 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 410.00 | 187 351.00 | | 184 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 521.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 936.00 | | 82 840.00 | 252 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 236.00 | 300 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 236.00 | 231 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 013.00 | | 82 840.00 | 184 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 301.00 | 20 830.00 | 35 236.00 | 163 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 301.00 | 20 830.00 | 35 236.00 | 163 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 361.00 | | 259.00 | 14 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 483.00 | 20 566.00 | 45 917.00 | 66 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 403.00 | 207 816.00 | 34 587.00 | 242 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 327.00 | 184 410.00 | 45 917.00 | 230 327.00 |