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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
AP Constructions | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455.00 | 76 640.00 | 5 814.00 | 82 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 794.00 | 159 363.00 | 59 430.00 | 218 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 395.00 | 262 156.00 | 240 239.00 | 502 395.00 |
BT Marchandises | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 677.00 | 15 918.00 | 141 759.00 | 157 677.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 069.00 | 15 918.00 | 231 151.00 | 247 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 464.00 | 278 074.00 | 471 390.00 | 749 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 742.00 | 14 387.00 | | 6 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 24 020.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 119 867.00 | 47 207.00 | | 119 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 921.00 | 157 937.00 | | 145 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | 124 917.00 | | 136 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | 67 105.00 | | 68 673.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 274.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 523.00 | 350 233.00 | | 351 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 390.00 | 397 440.00 | | 471 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 984.00 | 317 794.00 | | 248 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 562.00 | | 65 250.00 | 457 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 416.00 | 502 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 416.00 | 324 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 568.00 | | 65 250.00 | 279 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 323.00 | 18 250.00 | 20 416.00 | 264 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 323.00 | 15 250.00 | 20 416.00 | 264 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 250.00 | 701.00 | 90 033.00 | 105 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 250.00 | 701.00 | 90 033.00 | 105 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 250.00 | 701.00 | 90 033.00 | 105 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 921.00 | 43 382.00 | 91 587.00 | 145 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 875.00 | 151 890.00 | 23 985.00 | 175 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 392.00 | 164 407.00 | 23 985.00 | 188 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 523.00 | 248 984.00 | 91 587.00 | 351 523.00 |