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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 606.00 | 1 394.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
AP Constructions | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 199.00 | 67 804.00 | 9 394.00 | 77 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 216.00 | 116 884.00 | 62 333.00 | 179 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 523.00 | 209 446.00 | 248 076.00 | 457 523.00 |
BT Marchandises | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 523.00 | 107 927.00 | 126 596.00 | 234 523.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 370.00 | 107 927.00 | 200 443.00 | 308 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 893.00 | 317 374.00 | 448 519.00 | 765 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 805.00 | 207 662.00 | | 49 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | -127 857.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 65 497.00 | 88 605.00 | | 65 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 237.00 | 196 509.00 | | 149 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 865.00 | 180 956.00 | | 152 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 065.00 | 59 437.00 | | 79 065.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 173.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 022.00 | 437 075.00 | | 383 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 519.00 | 525 680.00 | | 448 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 025.00 | 288 261.00 | | 282 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | -270.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 523.00 | | | 472 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 457 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 279 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 568.00 | | | 294 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 323.00 | 33 401.00 | 4 278.00 | 180 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 1 000.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 717.00 | 32 401.00 | 4 278.00 | 179 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 755.00 | | 1 827.00 | 109 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 755.00 | | 1 827.00 | 109 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 755.00 | | 1 827.00 | 109 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 865.00 | 152 865.00 | | 152 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 237.00 | 48 240.00 | 100 996.00 | 149 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 835.00 | 133 780.00 | 121 055.00 | 254 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 351.00 | 133 780.00 | 133 572.00 | 267 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 022.00 | 282 025.00 | 100 996.00 | 383 022.00 |