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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 606.00 | 394.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
AP Constructions | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 199.00 | 71 307.00 | 5 891.00 | 77 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 216.00 | 144 116.00 | 35 101.00 | 179 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 562.00 | 241 182.00 | 216 380.00 | 457 562.00 |
BT Marchandises | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 201.00 | 105 250.00 | 119 951.00 | 225 201.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 841.00 | 105 250.00 | 221 591.00 | 326 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 403.00 | 346 431.00 | 437 971.00 | 784 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 697.00 | 49 805.00 | | 41 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 311.00 | 6 893.00 | | -7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 43 187.00 | 65 497.00 | | 43 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 630.00 | 149 237.00 | | 195 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 850.00 | 152 865.00 | | 122 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 537.00 | 79 065.00 | | 75 537.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 854.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 785.00 | 383 022.00 | | 394 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 971.00 | 448 519.00 | | 437 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 161.00 | 282 025.00 | | 342 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 293.00 | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 446.00 | 31 735.00 | | 209 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 000.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 841.00 | 30 735.00 | | 207 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 927.00 | 1 114.00 | 3 791.00 | 107 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 927.00 | 1 114.00 | 3 791.00 | 107 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 927.00 | 1 114.00 | 3 791.00 | 107 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 630.00 | 143 007.00 | 52 623.00 | 195 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 277.00 | 230 277.00 | | 230 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 793.00 | 230 277.00 | 12 517.00 | 242 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 785.00 | 342 161.00 | 52 623.00 | 394 785.00 |