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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 606.00 | 2 394.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
AP Constructions | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 199.00 | 64 192.00 | 13 007.00 | 77 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 216.00 | 92 373.00 | 101 843.00 | 194 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 523.00 | 180 323.00 | 292 200.00 | 472 523.00 |
BT Marchandises | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 442.00 | 109 755.00 | 124 688.00 | 234 442.00 |
BZ Autres créances | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 235.00 | 109 755.00 | 233 480.00 | 343 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 757.00 | 290 078.00 | 525 680.00 | 815 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 662.00 | 197 972.00 | | 207 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 857.00 | 39 691.00 | | -127 857.00 |
DL TOTAL (I) | 88 605.00 | 246 462.00 | | 88 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 509.00 | 66 483.00 | | 196 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 956.00 | 102 786.00 | | 180 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 437.00 | 61 058.00 | | 59 437.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 075.00 | 230 327.00 | | 437 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 680.00 | 476 789.00 | | 525 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 261.00 | 184 410.00 | | 288 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 459.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 540.00 | | 171 982.00 | 300 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 617.00 | | 62 950.00 | 231 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | 32.00 | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 895.00 | 31 428.00 | | 148 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 895.00 | 30 823.00 | | 148 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 103.00 | 95 652.00 | | 14 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 95 652.00 | | 14 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 509.00 | 47 695.00 | 148 814.00 | 196 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 793.00 | 138 293.00 | 135 500.00 | 273 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 075.00 | 288 261.00 | 148 814.00 | 437 075.00 |