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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
AP Constructions | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 199.00 | 73 902.00 | 3 297.00 | 77 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 216.00 | 167 268.00 | 11 948.00 | 179 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 562.00 | 267 323.00 | 190 239.00 | 457 562.00 |
BT Marchandises | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 098.00 | 105 250.00 | 129 849.00 | 235 098.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 451.00 | 105 250.00 | 207 201.00 | 312 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 013.00 | 372 573.00 | 397 440.00 | 770 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 387.00 | 41 697.00 | | 14 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020.00 | -7 311.00 | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 47 207.00 | 43 187.00 | | 47 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 937.00 | 195 630.00 | | 157 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 917.00 | 122 850.00 | | 124 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 105.00 | 75 537.00 | | 67 105.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 768.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 233.00 | 394 785.00 | | 350 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 440.00 | 437 971.00 | | 397 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 794.00 | 342 161.00 | | 317 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 221.00 | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 182.00 | 26 141.00 | | 241 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 394.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 576.00 | 25 747.00 | | 238 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 937.00 | 125 498.00 | 32 439.00 | 157 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 561.00 | 124 330.00 | 118 231.00 | 242 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 078.00 | 124 330.00 | 130 747.00 | 255 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 233.00 | 317 794.00 | 32 439.00 | 350 233.00 |