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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080.00 | 17 908.00 | 1 172.00 | 19 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 793.00 | 303 790.00 | 244 003.00 | 547 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 109.00 | 326 964.00 | 246 145.00 | 573 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 099.00 | | 254 099.00 | 254 099.00 |
BZ Autres créances | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CF Disponibilités | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 607.00 | | 414 607.00 | 414 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 716.00 | 326 964.00 | 660 752.00 | 987 716.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
DL TOTAL (I) | 151 874.00 | | | 151 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 126.00 | | | 231 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 938.00 | | | 209 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 878.00 | | | 508 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 752.00 | | | 660 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 391.00 | | | 400 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 288.00 | | 138 408.00 | 521 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 588.00 | 573 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372.00 | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 216.00 | 566 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 691.00 | | 138 398.00 | 514 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 11.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 099.00 | 149 831.00 | 82 967.00 | 260 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 107.00 | 372.00 | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 569.00 | 149 724.00 | 82 595.00 | 254 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 280.00 | 115 793.00 | 108 487.00 | 224 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 253.00 | 315 193.00 | 60.00 | 315 253.00 |
VW T.V.A. | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 878.00 | 400 391.00 | 108 487.00 | 508 878.00 |