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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 080.00 | 18 911.00 | 13 169.00 | 32 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 903.00 | 435 911.00 | 281 992.00 | 717 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 234.00 | 460 087.00 | 296 147.00 | 756 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
BZ Autres créances | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CF Disponibilités | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 978.00 | | 478 978.00 | 478 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 211.00 | 460 087.00 | 775 124.00 | 1 235 211.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 256.00 | | | 253 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 190.00 | | | 564 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 124.00 | | | 775 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 798.00 | | | 458 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 109.00 | 204 720.00 | | 573 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 595.00 | 756 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 595.00 | 749 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 873.00 | 204 705.00 | | 566 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | 15.00 | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 964.00 | 154 718.00 | 21 595.00 | 326 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 699.00 | 154 718.00 | 21 595.00 | 321 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 283 056.00 | | | 283 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 243.00 | 130 850.00 | 105 392.00 | 236 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 258.00 | 396 198.00 | 60.00 | 396 258.00 |
VW T.V.A. | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 190.00 | 458 798.00 | 105 392.00 | 564 190.00 |