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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 228.00 | 25 676.00 | 13 552.00 | 39 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 424.00 | 634 771.00 | 226 653.00 | 861 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 962.00 | 665 712.00 | 241 250.00 | 906 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 463.00 | | 319 463.00 | 319 463.00 |
BZ Autres créances | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CF Disponibilités | 562 472.00 | | 562 472.00 | 562 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 237.00 | | 926 237.00 | 926 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 199.00 | 665 712.00 | 1 167 487.00 | 1 833 199.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
DL TOTAL (I) | 239 333.00 | | | 239 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 834.00 | | | 527 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 123.00 | | | 267 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 486.00 | | | 883 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 487.00 | | | 1 167 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 400.00 | | | 525 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 694.00 | | 2 329 694.00 | 2 329 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 694.00 | | 2 329 694.00 | 2 329 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 572.00 | | | 2 378 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 333.00 | | | 2 258 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 092.00 | | 192 675.00 | 808 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 804.00 | 906 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 804.00 | 900 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 796.00 | | 192 660.00 | 801 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 15.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 007.00 | 93 059.00 | 65 354.00 | 638 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 742.00 | 93 059.00 | 65 354.00 | 632 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 875.00 | 15 793.00 | | 28 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 875.00 | 15 793.00 | | 28 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 319 463.00 | 319 463.00 | | 319 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VC Groupe et associés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 834.00 | 169 748.00 | 358 086.00 | 527 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 904.00 | | | 163 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 825.00 | 363 765.00 | 60.00 | 363 825.00 |
VW T.V.A. | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 486.00 | 525 400.00 | 358 086.00 | 883 486.00 |