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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 253.00 | 21 943.00 | 11 310.00 | 33 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 543.00 | 610 798.00 | 157 745.00 | 768 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 092.00 | 638 007.00 | 170 085.00 | 808 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
BZ Autres créances | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CF Disponibilités | 527 555.00 | | 527 555.00 | 527 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 793.00 | | 898 793.00 | 898 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 884.00 | 638 007.00 | 1 068 878.00 | 1 706 884.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DL TOTAL (I) | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 019.00 | | | 529 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 707.00 | | | 217 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 902.00 | | | 880 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 878.00 | | | 1 068 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 164.00 | | | 513 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 722.00 | 88 377.00 | | 829 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 008.00 | 808 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 008.00 | 801 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 442.00 | 88 362.00 | | 823 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | 15.00 | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 177.00 | 132 456.00 | 109 626.00 | 615 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 912.00 | 132 456.00 | 109 626.00 | 609 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 291 513.00 | 291 513.00 | | 291 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 019.00 | 161 281.00 | 345 871.00 | 529 019.00 |
VI Groupe et associés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 298.00 | 371 238.00 | 60.00 | 371 298.00 |
VW T.V.A. | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 902.00 | 513 164.00 | 345 871.00 | 880 902.00 |