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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 580.00 | 22 125.00 | 13 456.00 | 35 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 125.00 | 571 414.00 | 263 712.00 | 835 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 973.00 | 598 803.00 | 278 170.00 | 876 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 853.00 | | 355 853.00 | 355 853.00 |
BZ Autres créances | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
CF Disponibilités | 235 737.00 | | 235 737.00 | 235 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 771.00 | | 650 771.00 | 650 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 744.00 | 598 803.00 | 928 941.00 | 1 527 744.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 934.00 | | | 199 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
DL TOTAL (I) | 378 698.00 | | | 378 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 530.00 | | | 267 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 243.00 | | | 550 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 941.00 | | | 928 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 364.00 | | | 422 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 234.00 | | 151 957.00 | 756 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 218.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 218.00 | 870 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 983.00 | | 151 940.00 | 749 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 17.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 087.00 | 165 582.00 | 26 866.00 | 460 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 822.00 | 165 582.00 | 26 866.00 | 454 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 355 853.00 | 355 853.00 | | 355 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -508.00 | -508.00 | | -508.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VC Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 530.00 | 139 651.00 | 127 879.00 | 267 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 094.00 | 415 034.00 | 60.00 | 415 094.00 |
VW T.V.A. | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 243.00 | 422 364.00 | 127 879.00 | 550 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |