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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 17 997.00 | 10 156.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 289.00 | 591 915.00 | 203 374.00 | 795 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 723.00 | 615 177.00 | 214 546.00 | 829 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 943.00 | | 263 943.00 | 263 943.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 663 617.00 | | 663 617.00 | 663 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 878.00 | | 977 878.00 | 977 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 600.00 | 615 177.00 | 1 192 423.00 | 1 807 600.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
DL TOTAL (I) | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 237.00 | | | 607 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 213.00 | | | 231 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 475.00 | | | 1 070 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 423.00 | | | 1 192 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 102.00 | | | 819 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 973.00 | | 92 945.00 | 876 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 140 195.00 | 829 722.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 195.00 | 823 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 706.00 | | 92 932.00 | 870 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 14.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 803.00 | 155 809.00 | 139 435.00 | 598 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 538.00 | 155 809.00 | 139 435.00 | 593 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 263 943.00 | 263 943.00 | | 263 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -508.00 | -508.00 | | -508.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 237.00 | 155 864.00 | 200 517.00 | 407 237.00 |
VI Groupe et associés | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 573.00 | | | 486 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 321.00 | 314 261.00 | 60.00 | 314 321.00 |
VW T.V.A. | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 475.00 | 819 102.00 | 200 517.00 | 1 070 475.00 |