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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 4 401.00 | 7 118.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 2 088.00 | 9 569.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 326.00 | 7 639.00 | 16 687.00 | 24 326.00 |
BT Marchandises | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 021.00 | 6 414.00 | 277 607.00 | 284 021.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CF Disponibilités | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 530.00 | 6 414.00 | 578 116.00 | 584 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 856.00 | 14 053.00 | 594 803.00 | 608 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 105 214.00 | 72 971.00 | | 105 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647.00 | 32 243.00 | | 48 647.00 |
DL TOTAL (I) | 214 911.00 | 166 263.00 | | 214 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 226.00 | 41 169.00 | | 66 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 32 920.00 | | 30 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 442.00 | 53 961.00 | | 42 442.00 |
EA Autres dettes | 240 578.00 | 311 303.00 | | 240 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 892.00 | 439 360.00 | | 379 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 803.00 | 605 623.00 | | 594 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 900.00 | 86 888.00 | | 167 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 016.00 | | 2 328.00 | 22 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 24 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19.00 | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 19.00 | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | | 2 309.00 | 20 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | 4 858.00 | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 1 060.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 3 798.00 | | 2 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 174.00 | 1 522.00 | 8 282.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | 1 522.00 | 8 282.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | 1 522.00 | 8 282.00 | 13 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | 8 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 578.00 | 28 586.00 | 211 992.00 | 240 578.00 |
UX Autres créances clients | 272 235.00 | | | 272 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 892.00 | 167 900.00 | 211 992.00 | 379 892.00 |