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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 6 821.00 | 4 698.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 3 552.00 | 8 105.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 326.00 | 11 522.00 | 12 804.00 | 24 326.00 |
BT Marchandises | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 400.00 | 7 918.00 | 288 482.00 | 296 400.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 114.00 | 7 918.00 | 570 196.00 | 578 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 439.00 | 19 440.00 | 583 000.00 | 602 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 153 861.00 | 105 214.00 | | 153 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | 48 647.00 | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 260 015.00 | 214 911.00 | | 260 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 726.00 | 66 226.00 | | 63 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 30 638.00 | | 19 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 425.00 | 42 442.00 | | 30 425.00 |
EA Autres dettes | 209 751.00 | 240 578.00 | | 209 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 985.00 | 379 892.00 | | 322 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 000.00 | 594 803.00 | | 583 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 111.00 | 167 900.00 | | 151 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639.00 | 3 883.00 | | 7 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 3 883.00 | | 6 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | 3 407.00 | 1 903.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | 3 407.00 | 1 903.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414.00 | 3 407.00 | 1 903.00 | 6 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 751.00 | 37 877.00 | 171 874.00 | 209 751.00 |
UX Autres créances clients | 283 477.00 | | | 283 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 058.00 | 305 058.00 | | 305 058.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 985.00 | 151 111.00 | 171 874.00 | 322 985.00 |