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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 1 485.00 | 1 344.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 10 280.00 | 1 240.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 601.00 | 6 955.00 | 13 646.00 | 20 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 889.00 | 18 720.00 | 21 169.00 | 39 889.00 |
BT Marchandises | 185 579.00 | 5 558.00 | 180 022.00 | 185 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 496.00 | 1 923.00 | 293 573.00 | 295 496.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 186 255.00 | | 186 255.00 | 186 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 432.00 | 7 481.00 | 674 951.00 | 682 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 321.00 | 26 200.00 | 696 120.00 | 722 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 188 674.00 | 193 731.00 | | 188 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 981.00 | -5 057.00 | | 26 981.00 |
DL TOTAL (I) | 276 705.00 | 249 724.00 | | 276 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 556.00 | 82 115.00 | | 152 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 471.00 | 51 645.00 | | 59 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 654.00 | 71 075.00 | | 165 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 737.00 | 32 756.00 | | 39 737.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 13 874.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 415.00 | 251 466.00 | | 419 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 120.00 | 501 190.00 | | 696 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 762.00 | 189 980.00 | | 367 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 707.00 | 309 150.00 | 1 288 856.00 | 979 707.00 |
FG Production vendue services | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 365.00 | 309 150.00 | 1 298 515.00 | 989 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | 709.00 | | 10 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837.00 | 709.00 | | 10 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | -709.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 864.00 | 1 132 089.00 | | 1 319 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 882.00 | 1 137 147.00 | | 1 292 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 981.00 | -5 057.00 | | 26 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 946.00 | | 8 944.00 | 30 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | | 8 944.00 | 23 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 199.00 | 1 663.00 | 142.00 | 17 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 336.00 | 142.00 | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 908.00 | 1 327.00 | | 15 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 734.00 | 1 923.00 | 3 734.00 | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | 7 481.00 | 3 734.00 | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734.00 | 7 481.00 | 3 734.00 | 3 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 481.00 | 3 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 295 496.00 | 295 496.00 | | 295 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 556.00 | 100 902.00 | 51 653.00 | 152 556.00 |
VI Groupe et associés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 398.00 | 315 398.00 | | 315 398.00 |
VW T.V.A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 415.00 | 367 762.00 | 51 653.00 | 419 415.00 |