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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 1 291.00 | 1 538.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 10 280.00 | 1 240.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 5 628.00 | 6 029.00 | 11 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 946.00 | 17 199.00 | 13 747.00 | 30 946.00 |
BT Marchandises | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 067.00 | 3 734.00 | 224 333.00 | 228 067.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 178.00 | 3 734.00 | 487 443.00 | 491 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 123.00 | 20 933.00 | 501 190.00 | 522 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 193 731.00 | 198 965.00 | | 193 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 057.00 | -5 234.00 | | -5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 249 724.00 | 254 781.00 | | 249 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 115.00 | 102 421.00 | | 82 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 075.00 | 75 822.00 | | 71 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 756.00 | 29 918.00 | | 32 756.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | 139 443.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 466.00 | 347 604.00 | | 251 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 190.00 | 602 385.00 | | 501 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 980.00 | 265 567.00 | | 189 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 266.00 | | 1 680.00 | 29 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 1 680.00 | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402.00 | 2 797.00 | | 14 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 142.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | 2 655.00 | | 13 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 115.00 | 20 629.00 | 61 486.00 | 82 115.00 |
VI Groupe et associés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 653.00 | 262 653.00 | | 262 653.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 466.00 | 189 980.00 | 61 486.00 | 251 466.00 |