| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 1 821.00 | 1 008.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 10 280.00 | 1 240.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 446.00 | 10 444.00 | 13 002.00 | 23 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 660.00 | 22 545.00 | 25 115.00 | 47 660.00 |
BT Marchandises | 212 632.00 | 5 558.00 | 207 075.00 | 212 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 071.00 | 6 587.00 | 456 484.00 | 463 071.00 |
BZ Autres créances | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
CF Disponibilités | 161 478.00 | | 161 478.00 | 161 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 935.00 | 12 144.00 | 946 791.00 | 958 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 595.00 | 34 689.00 | 971 906.00 | 1 006 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 215 655.00 | 188 674.00 | | 215 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 550.00 | 26 981.00 | | 45 550.00 |
DL TOTAL (I) | 322 256.00 | 276 705.00 | | 322 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 143.00 | 152 556.00 | | 312 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 59 471.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 141.00 | 165 654.00 | | 249 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 749.00 | 39 737.00 | | 72 749.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 1 998.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 651.00 | 419 415.00 | | 649 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 906.00 | 696 120.00 | | 971 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 651.00 | 367 762.00 | | 649 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 577.00 | 498 849.00 | 1 960 425.00 | 1 461 577.00 |
FG Production vendue services | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 875.00 | 498 849.00 | 1 968 724.00 | 1 469 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | 11 901.00 | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 11 901.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 10 837.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 10 837.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | 1 063.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | -1 718.00 | | 10 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 772.00 | 1 319 864.00 | | 1 983 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 221.00 | 1 292 882.00 | | 1 938 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 550.00 | 26 981.00 | | 45 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 889.00 | | 7 771.00 | 39 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 120.00 | | 7 637.00 | 32 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 134.00 | 4 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 720.00 | 3 825.00 | | 18 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 336.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 3 489.00 | | 17 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | 4 664.00 | | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 4 664.00 | | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | 4 664.00 | | 7 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 141.00 | 249 141.00 | | 249 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 463 071.00 | 463 071.00 | | 463 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 143.00 | 312 143.00 | | 312 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 625.00 | 589 625.00 | | 589 625.00 |
VW T.V.A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 651.00 | 649 651.00 | | 649 651.00 |