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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 8 663.00 | 2 856.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 4 590.00 | 7 067.00 | 11 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 266.00 | 14 402.00 | 14 864.00 | 29 266.00 |
BT Marchandises | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 534.00 | 3 734.00 | 242 800.00 | 246 534.00 |
BZ Autres créances | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
CF Disponibilités | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 256.00 | 3 734.00 | 587 522.00 | 591 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 522.00 | 18 136.00 | 602 385.00 | 620 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 198 965.00 | 153 861.00 | | 198 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | 45 104.00 | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 254 781.00 | 260 015.00 | | 254 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 421.00 | 8.00 | | 102 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 822.00 | 43 980.00 | | 75 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 918.00 | 30 425.00 | | 29 918.00 |
EA Autres dettes | 139 443.00 | 216 486.00 | | 139 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 604.00 | 354 624.00 | | 347 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 385.00 | 614 639.00 | | 602 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 326.00 | | 4 940.00 | 24 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522.00 | 2 880.00 | | 11 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 2 880.00 | | 10 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | | 4 184.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | | 4 184.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | | 4 184.00 | 7 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 396.00 | 240 396.00 | | 240 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VC Groupe et associés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 413.00 | 20 377.00 | 82 036.00 | 102 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 252.00 | 339 252.00 | | 339 252.00 |
VW T.V.A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 604.00 | 265 567.00 | 82 036.00 | 347 604.00 |