| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
AP Constructions | 847 955.00 | 387 846.00 | 460 108.00 | 847 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 498.00 | 121 792.00 | 3 705.00 | 125 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 975.00 | 179 284.00 | 5 691.00 | 184 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 962.00 | 694 283.00 | 928 678.00 | 1 622 962.00 |
BT Marchandises | 2 929 951.00 | 59 031.00 | 2 870 919.00 | 2 929 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 866.00 | 3 586.00 | 482 280.00 | 485 866.00 |
BZ Autres créances | 145 187.00 | | 145 187.00 | 145 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 744 895.00 | | 744 895.00 | 744 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 117.00 | 62 617.00 | 4 901 499.00 | 4 964 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 079.00 | 756 901.00 | 5 830 177.00 | 6 587 079.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 084 583.00 | | | 4 084 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 039.00 | | | 326 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 623.00 | | | 4 509 623.00 |
DP Provisions pour risques | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 781.00 | | | 410 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 796.00 | | | 479 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 441.00 | | | 266 441.00 |
EA Autres dettes | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 830.00 | | | 1 222 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 177.00 | | | 5 830 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 442.00 | | | 957 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 626 092.00 | 9 400.00 | 10 635 492.00 | 10 626 092.00 |
FG Production vendue services | 359 451.00 | | 359 451.00 | 359 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 985 543.00 | 9 400.00 | 10 994 943.00 | 10 985 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 131 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 076.00 | |
GE Autres charges | | | 163 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 857 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 601.00 | | | 183 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 189.00 | | | 11 539 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 150.00 | | | 11 213 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 039.00 | | | 326 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 132.00 | | 14 635.00 | 1 638 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 805.00 | 1 622 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 314.00 | 461 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 490.00 | 1 158 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 497.00 | | | 465 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 374.00 | | 14 546.00 | 1 169 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 89.00 | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 583.00 | 62 671.00 | 21 971.00 | 653 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 224.00 | 62 671.00 | 21 971.00 | 648 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 521.00 | 58 724.00 | 58 521.00 | 97 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 707.00 | 59 031.00 | 166 707.00 | 166 707.00 |
6T Sur comptes clients | 105 321.00 | 3 586.00 | 105 321.00 | 105 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 029.00 | 62 617.00 | 442 029.00 | 442 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 550.00 | 121 342.00 | 500 550.00 | 539 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 694.00 | 330 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 648.00 | 170 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 796.00 | 479 796.00 | | 479 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 481 562.00 | | | 481 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VC Groupe et associés | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 471.00 | 152 731.00 | 220 739.00 | 373 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 831.00 | 653 231.00 | 600.00 | 653 831.00 |
VW T.V.A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 182.00 | 957 442.00 | 220 739.00 | 1 178 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
ST Autres comptes | 312 438.00 | | | 312 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 260.00 | | | 1 130 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 683.00 | | | 836 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 699.00 | | | 523 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |