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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
AP Constructions | 894 069.00 | 636 649.00 | 257 419.00 | 894 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 245.00 | 115 567.00 | 5 677.00 | 121 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 577.00 | 180 205.00 | 3 372.00 | 183 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 937.00 | 937 783.00 | 739 154.00 | 1 676 937.00 |
BT Marchandises | 1 675 292.00 | 10 658.00 | 1 664 633.00 | 1 675 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 917.00 | 4 391.00 | 713 526.00 | 717 917.00 |
BZ Autres créances | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 734 023.00 | | 2 734 023.00 | 2 734 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 234.00 | 15 050.00 | 5 825 184.00 | 5 840 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 172.00 | 952 833.00 | 6 564 338.00 | 7 517 172.00 |
CU Autres participations | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 485.00 | | | 5 300 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 073.00 | | | 463 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 759.00 | | | 5 853 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 796.00 | | | 402 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 557.00 | | | 682 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 338.00 | | | 6 564 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 914.00 | | | 617 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 727 200.00 | 83 500.00 | 10 810 700.00 | 10 727 200.00 |
FG Production vendue services | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 208 736.00 | 83 500.00 | 11 292 236.00 | 11 208 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 349 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 323 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355 796.00 | | | 11 355 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 722.00 | | | 10 892 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 073.00 | | | 463 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 247.00 | | 25 609.00 | 1 681 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 918.00 | 1 676 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 918.00 | 1 198 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 182.00 | | | 461 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 202.00 | | 25 609.00 | 1 203 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 294.00 | 73 852.00 | 20 363.00 | 884 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 935.00 | 73 852.00 | 20 363.00 | 878 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 163.00 | 10 659.00 | 5 163.00 | 5 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 1 782.00 | 367.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 12 441.00 | 5 530.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 12 441.00 | 5 530.00 | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 796.00 | 402 796.00 | | 402 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 712 648.00 | 712 648.00 | | 712 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 181.00 | 8 494.00 | 8 494.00 | 14 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 919.00 | 809 319.00 | 600.00 | 809 919.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 601.00 | 617 914.00 | 5 687.00 | 623 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |