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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 876 484.00 | 533 794.00 | 342 690.00 | 876 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 161.00 | 118 425.00 | 1 736.00 | 120 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 697.00 | 160 816.00 | 37 881.00 | 198 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 388.00 | 818 395.00 | 854 993.00 | 1 673 388.00 |
BT Marchandises | 1 774 716.00 | 18 192.00 | 1 756 524.00 | 1 774 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 488.00 | 6 293.00 | 448 195.00 | 454 488.00 |
BZ Autres créances | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 779 851.00 | | 1 779 851.00 | 1 779 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 689.00 | 24 485.00 | 4 704 203.00 | 4 728 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 077.00 | 842 880.00 | 5 559 196.00 | 6 402 077.00 |
CU Autres participations | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 374 515.00 | | | 4 374 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 701.00 | | | 351 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 416.00 | | | 4 816 416.00 |
DP Provisions pour risques | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 583.00 | | | 309 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 229.00 | | | 671 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 196.00 | | | 5 559 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 575.00 | | | 604 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 621 660.00 | 29 900.00 | 10 651 560.00 | 10 621 660.00 |
FG Production vendue services | 340 683.00 | | 340 683.00 | 340 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 344.00 | 29 900.00 | 10 992 244.00 | 10 962 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 266 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 564 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 551.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 770 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 271 848.00 | | | 11 271 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 147.00 | | | 10 920 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 701.00 | | | 351 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | | | 34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 796.00 | 1 195 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 182.00 | | | 461 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 495.00 | | 69 645.00 | 1 150 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 640.00 | 60 722.00 | 10 326.00 | 762 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 640.00 | 60 722.00 | 10 326.00 | 762 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 394.00 | 71 551.00 | 103 394.00 | 103 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 583.00 | 309 583.00 | | 309 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 936.00 | 446 936.00 | | 446 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 007.00 | 33 650.00 | 33 650.00 | 37 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 896.00 | 562 296.00 | 600.00 | 562 896.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 933.00 | 604 575.00 | 3 357.00 | 607 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |