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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
AP Constructions | 876 484.00 | 587 335.00 | 289 149.00 | 876 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 164.00 | 118 823.00 | 7 341.00 | 126 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 997.00 | 172 776.00 | 18 221.00 | 190 997.00 |
AX Avances et acomptes | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 246.00 | 884 294.00 | 796 952.00 | 1 681 246.00 |
BT Marchandises | 1 527 715.00 | 5 162.00 | 1 522 552.00 | 1 527 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 690.00 | 2 977.00 | 535 713.00 | 538 690.00 |
BZ Autres créances | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 642 153.00 | | 2 642 153.00 | 2 642 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 514.00 | 8 139.00 | 5 374 374.00 | 5 382 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 761.00 | 892 434.00 | 6 171 326.00 | 7 063 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
CU Autres participations | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 726 216.00 | 4 374 515.00 | | 4 726 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 269.00 | 351 701.00 | | 574 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 685.00 | 4 816 416.00 | | 5 390 685.00 |
DP Provisions pour risques | 13 930.00 | 18 803.00 | | 13 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 991.00 | 52 748.00 | | 7 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 921.00 | 71 551.00 | | 21 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 37 007.00 | | 3 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 063.00 | 63 296.00 | | 42 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 545.00 | 309 583.00 | | 365 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 365.00 | 247 880.00 | | 328 365.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 13 461.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 719.00 | 671 229.00 | | 758 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 326.00 | 5 559 196.00 | | 6 171 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 443 110.00 | 21 800.00 | 10 464 910.00 | 10 443 110.00 |
FG Production vendue services | 425 889.00 | | 425 889.00 | 425 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 869 000.00 | 21 800.00 | 10 890 800.00 | 10 869 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 034 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 321 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 659.00 | 2 047.00 | | 95 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 859.00 | 2 247.00 | | 95 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 1 214.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 1 214.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 714.00 | 1 033.00 | | 93 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 255.00 | 136 156.00 | | 221 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 132 444.00 | 11 271 847.00 | | 11 132 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 558 175.00 | 10 920 146.00 | | 10 558 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 269.00 | 351 701.00 | | 574 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 187.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 035.00 | 73 599.00 | 7 700.00 | 813 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 219.00 | 53 939.00 | | 652 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 816.00 | 19 660.00 | 7 700.00 | 160 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 546.00 | 365 546.00 | | 365 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 535 119.00 | 535 119.00 | | 535 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 246.00 | 609 074.00 | 4 172.00 | 613 246.00 |
VW T.V.A. | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 656.00 | 716 656.00 | | 716 656.00 |