| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
AP Constructions | 847 955.00 | 435 454.00 | 412 500.00 | 847 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 042.00 | 122 219.00 | 1 822.00 | 124 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 620.00 | 173 100.00 | 9 520.00 | 182 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 205.00 | 736 134.00 | 883 071.00 | 1 619 205.00 |
BT Marchandises | 2 905 625.00 | 45 976.00 | 2 859 648.00 | 2 905 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 427.00 | 5 610.00 | 990 816.00 | 996 427.00 |
BZ Autres créances | 230 677.00 | | 230 677.00 | 230 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 895.00 | | 600 895.00 | 600 895.00 |
CF Disponibilités | 914 762.00 | | 914 762.00 | 914 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 570.00 | 51 586.00 | 5 617 984.00 | 5 669 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 776.00 | 787 721.00 | 6 501 055.00 | 7 288 776.00 |
CU Autres participations | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 410 622.00 | | | 4 410 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 587.00 | | | 4 863 587.00 |
DP Provisions pour risques | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 695.00 | | | 235 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 904.00 | | | 975 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 798.00 | | | 274 798.00 |
EA Autres dettes | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 802.00 | | | 1 557 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 055.00 | | | 6 501 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 387.00 | | | 1 348 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 484 920.00 | 4 000.00 | 11 488 920.00 | 11 484 920.00 |
FG Production vendue services | 360 554.00 | | 360 554.00 | 360 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 845 474.00 | 4 000.00 | 11 849 474.00 | 11 845 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 705 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 665.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 795.00 | | | 12 005 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 831.00 | | | 11 651 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 962.00 | | 8 054.00 | 1 622 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811.00 | 1 619 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | 1 154 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 182.00 | | | 461 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 429.00 | | 8 000.00 | 1 158 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 54.00 | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 283.00 | 53 662.00 | 11 811.00 | 694 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 923.00 | 53 662.00 | 11 811.00 | 688 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 724.00 | 79 665.00 | 97 724.00 | 97 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 031.00 | 45 976.00 | 59 031.00 | 59 031.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 617.00 | 45 976.00 | 59 031.00 | 62 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 342.00 | 125 641.00 | 156 756.00 | 160 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 665.00 | 128 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 904.00 | 975 904.00 | | 975 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 989 694.00 | | | 989 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 307.00 | 60 164.00 | 154 142.00 | 214 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
VP Divers | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 888.00 | 1 248 288.00 | 600.00 | 1 248 888.00 |
VW T.V.A. | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 530.00 | 1 348 387.00 | 154 142.00 | 1 502 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
ST Autres comptes | 364 531.00 | | | 364 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
YT Sous‐traitance | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 509.00 | | | 1 327 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 204.00 | | | 927 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 811.00 | | | 577 811.00 |