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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
AP Constructions | 862 015.00 | 480 547.00 | 381 468.00 | 862 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 332.00 | 118 079.00 | 252.00 | 118 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 948.00 | 164 013.00 | 4 934.00 | 168 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 054.00 | 768 000.00 | 861 054.00 | 1 629 054.00 |
BT Marchandises | 2 327 520.00 | 32 441.00 | 2 295 079.00 | 2 327 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 939.00 | 6 196.00 | 718 743.00 | 724 939.00 |
BZ Autres créances | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647 369.00 | | 1 647 369.00 | 1 647 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 629.00 | 38 637.00 | 5 398 992.00 | 5 437 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 684.00 | 806 637.00 | 6 260 047.00 | 7 066 684.00 |
CU Autres participations | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 494 587.00 | | | 4 494 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 959.00 | | | 274 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 547.00 | | | 4 868 547.00 |
DP Provisions pour risques | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 561.00 | | | 735 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
EA Autres dettes | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 106.00 | | | 1 288 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 047.00 | | | 6 260 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 358.00 | | | 1 209 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 277 678.00 | 10 200.00 | 10 287 878.00 | 10 277 678.00 |
FG Production vendue services | 355 235.00 | | 355 235.00 | 355 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 632 913.00 | 10 200.00 | 10 643 113.00 | 10 632 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 793 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 147 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 102.00 | | | 10 819 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 143.00 | | | 10 544 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 959.00 | | | 274 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 206.00 | | 37 263.00 | 1 619 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 415.00 | 1 629 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 415.00 | 1 150 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 182.00 | | | 461 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 618.00 | | 23 292.00 | 1 154 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 13 971.00 | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 135.00 | 56 188.00 | 24 322.00 | 736 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 775.00 | 56 188.00 | 24 322.00 | 730 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 562.00 | 735 562.00 | | 735 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 717 504.00 | 717 504.00 | | 717 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VB T. V. A. | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 716.00 | 74 710.00 | 37 006.00 | 111 716.00 |
VI Groupe et associés | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 340.00 | 862 740.00 | 600.00 | 863 340.00 |
VW T.V.A. | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 691.00 | 1 209 685.00 | 37 006.00 | 1 246 691.00 |