| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 1 157.00 | 3 193.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 7 851.00 | 205.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 064.00 | 252 896.00 | 111 169.00 | 364 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 170.00 | 268 552.00 | 139 619.00 | 408 170.00 |
BT Marchandises | 135 344.00 | | 135 344.00 | 135 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 947.00 | | 283 947.00 | 283 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 117.00 | 268 552.00 | 423 565.00 | 692 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DG Autres réserves | 107 617.00 | 90 613.00 | | 107 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 765.00 | 17 004.00 | | 48 765.00 |
DL TOTAL (I) | 177 855.00 | 129 089.00 | | 177 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 582.00 | 119 642.00 | | 96 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 792.00 | 61 061.00 | | 51 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 44 370.00 | | 53 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 529.00 | 26 537.00 | | 35 529.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 14 146.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 711.00 | 265 755.00 | | 245 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 565.00 | 394 845.00 | | 423 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 678.00 | 209 770.00 | | 189 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 484.00 | | 53 017.00 | 382 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 331.00 | 408 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 331.00 | 378 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 3 550.00 | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 632.00 | | 49 467.00 | 356 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 877.00 | 41 006.00 | 27 331.00 | 254 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 357.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 077.00 | 40 649.00 | 27 331.00 | 254 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 582.00 | 40 549.00 | 56 033.00 | 96 582.00 |
VI Groupe et associés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VW T.V.A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 711.00 | 189 678.00 | 56 033.00 | 245 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |