| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 523.00 | 826.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 10 986.00 | 7 411.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 184.00 | 286 803.00 | 167 381.00 | 454 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 633.00 | 307 961.00 | 200 671.00 | 508 633.00 |
BT Marchandises | 148 059.00 | | 148 059.00 | 148 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 518.00 | | 332 518.00 | 332 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 152.00 | 307 961.00 | 533 190.00 | 841 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DG Autres réserves | 201 277.00 | 156 382.00 | | 201 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | 44 894.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 245 093.00 | 222 749.00 | | 245 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 705.00 | 82 492.00 | | 105 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 258.00 | 38 521.00 | | 53 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 519.00 | 81 421.00 | | 64 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 613.00 | 32 424.00 | | 64 613.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 097.00 | 237 860.00 | | 288 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 190.00 | 460 610.00 | | 533 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 981.00 | 193 920.00 | | 244 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 209.00 | | 130 099.00 | 435 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 675.00 | 508 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 675.00 | 479 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 807.00 | | 130 099.00 | 405 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 557.00 | 51 618.00 | 52 214.00 | 308 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 183.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 217.00 | 50 435.00 | 52 214.00 | 306 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 335.00 | 39 219.00 | 39 219.00 | 82 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VW T.V.A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 425.00 | 189 309.00 | 43 116.00 | 232 425.00 |