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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 43 507.00 | 12 491.00 | 31 015.00 | 43 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 283.00 | 17 448.00 | 1 834.00 | 19 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 643.00 | 398 655.00 | 139 987.00 | 538 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 035.00 | 432 144.00 | 197 891.00 | 630 035.00 |
BT Marchandises | 210 834.00 | | 210 834.00 | 210 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CF Disponibilités | 180 036.00 | | 180 036.00 | 180 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 652.00 | | 512 652.00 | 512 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 688.00 | 432 144.00 | 710 544.00 | 1 142 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DG Autres réserves | 305 848.00 | 237 267.00 | | 305 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 446.00 | 68 580.00 | | 100 446.00 |
DL TOTAL (I) | 427 766.00 | 327 320.00 | | 427 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 303.00 | 201 786.00 | | 90 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 666.00 | 53 623.00 | | 56 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 115 374.00 | | 59 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | 91 991.00 | | 75 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 777.00 | 462 776.00 | | 282 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 544.00 | 790 096.00 | | 710 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 283.00 | 320 368.00 | | 227 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 679.00 | | 20 154.00 | 663 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 797.00 | 630 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 997.00 | 601 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 277.00 | | 20 154.00 | 634 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 108.00 | 77 095.00 | 22 058.00 | 377 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 800.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 758.00 | 77 095.00 | 21 258.00 | 372 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 303.00 | 34 809.00 | 55 494.00 | 90 303.00 |
VI Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 778.00 | 227 283.00 | 55 494.00 | 282 778.00 |