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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 340.00 | 2 009.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 8 979.00 | 7 925.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 254.00 | 290 589.00 | 91 664.00 | 382 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 209.00 | 308 557.00 | 126 651.00 | 435 209.00 |
BT Marchandises | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 958.00 | | 333 958.00 | 333 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 167.00 | 308 557.00 | 460 610.00 | 769 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DG Autres réserves | 156 382.00 | 107 617.00 | | 156 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 894.00 | 48 765.00 | | 44 894.00 |
DL TOTAL (I) | 222 749.00 | 177 854.00 | | 222 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 492.00 | 96 582.00 | | 82 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 521.00 | 51 792.00 | | 38 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 421.00 | 52 849.00 | | 81 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | 35 529.00 | | 32 424.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 860.00 | 245 253.00 | | 237 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 610.00 | 423 107.00 | | 460 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 920.00 | 245 253.00 | | 193 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 170.00 | | | 408 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 768.00 | | | 378 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 552.00 | 43 350.00 | 3 351.00 | 268 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 183.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 394.00 | 42 173.00 | 3 351.00 | 267 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 493.00 | 38 552.00 | 43 941.00 | 82 493.00 |
VI Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 746.00 | 181 805.00 | 43 941.00 | 225 746.00 |