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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 38 010.00 | 9 239.00 | 28 771.00 | 38 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 283.00 | 15 202.00 | 4 080.00 | 19 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 983.00 | 348 316.00 | 228 666.00 | 576 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 678.00 | 377 108.00 | 286 570.00 | 663 678.00 |
BT Marchandises | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 198 351.00 | | 198 351.00 | 198 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 525.00 | | 503 525.00 | 503 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 204.00 | 377 108.00 | 790 096.00 | 1 167 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DG Autres réserves | 237 267.00 | 223 621.00 | | 237 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 580.00 | 13 646.00 | | 68 580.00 |
DL TOTAL (I) | 327 320.00 | 258 739.00 | | 327 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 786.00 | 127 565.00 | | 201 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 623.00 | 37 833.00 | | 53 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 117 319.00 | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 991.00 | 67 317.00 | | 91 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 776.00 | 350 036.00 | | 462 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 096.00 | 608 776.00 | | 790 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 357.00 | | 137 188.00 | 566 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 866.00 | 663 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 866.00 | 634 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 954.00 | | 137 188.00 | 536 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 422.00 | 68 113.00 | 39 427.00 | 348 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 072.00 | 68 113.00 | 39 427.00 | 344 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 786.00 | 59 378.00 | 142 408.00 | 201 786.00 |
VI Groupe et associés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |