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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 17 509.00 | 7 108.00 | 10 401.00 | 17 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 13 055.00 | 5 343.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 046.00 | 323 908.00 | 177 138.00 | 501 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 356.00 | 348 421.00 | 217 935.00 | 566 356.00 |
BT Marchandises | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
BZ Autres créances | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CF Disponibilités | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 197.00 | 348 421.00 | 608 776.00 | 957 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DG Autres réserves | 223 621.00 | 201 277.00 | | 223 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 22 344.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 258 739.00 | 245 093.00 | | 258 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 565.00 | 105 705.00 | | 127 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 833.00 | 53 258.00 | | 37 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 64 519.00 | | 117 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 317.00 | 64 613.00 | | 67 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 036.00 | 288 097.00 | | 350 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 776.00 | 533 190.00 | | 608 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 634.00 | | 74 180.00 | 508 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 457.00 | 566 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 457.00 | 536 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 231.00 | | 74 180.00 | 479 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 438.00 | 56 091.00 | 16 457.00 | 304 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 438.00 | 56 091.00 | 16 457.00 | 304 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 566.00 | 45 237.00 | 45 237.00 | 127 566.00 |
VI Groupe et associés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 036.00 | 267 707.00 | 45 237.00 | 350 036.00 |