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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 254.00 | 16 290.00 | 3 965.00 | 20 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 223.00 | 16 290.00 | 4 933.00 | 21 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 050.00 | | 482 050.00 | 482 050.00 |
BZ Autres créances | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CF Disponibilités | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 105.00 | | 625 105.00 | 625 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 328.00 | 16 290.00 | 630 038.00 | 646 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | | | 441.00 |
DH Report à nouveau | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 817.00 | | | -23 817.00 |
DL TOTAL (I) | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 775.00 | | | 301 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 558.00 | | | 381 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 038.00 | | | 630 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 558.00 | | | 381 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 483.00 | | 212 483.00 | 212 483.00 |
FG Production vendue services | 891 308.00 | | 891 308.00 | 891 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 792.00 | | 1 103 792.00 | 1 103 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 793.00 | | | 1 103 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 610.00 | | | 1 127 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 817.00 | | | -23 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 431.00 | | 1 122.00 | 27 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 21 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 20 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | | 1 122.00 | 21 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 162.00 | 3 458.00 | 2 330.00 | 15 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 3 458.00 | 1 950.00 | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 431.00 | 513 463.00 | 969.00 | 514 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 558.00 | 381 558.00 | | 381 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 834 682.00 | | | 834 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 817.00 | | | 869 817.00 |