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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 21 329.00 | 459.00 | 21 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 757.00 | 21 329.00 | 1 428.00 | 22 757.00 |
BT Marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 422.00 | | 892 422.00 | 892 422.00 |
BZ Autres créances | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CF Disponibilités | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 514.00 | | 1 133 514.00 | 1 133 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 271.00 | 21 329.00 | 1 134 942.00 | 1 156 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | | | 441.00 |
DH Report à nouveau | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 379.00 | | | 723 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 282.00 | | | 853 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 942.00 | | | 1 134 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 282.00 | | | 853 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 540.00 | | 396 540.00 | 396 540.00 |
FG Production vendue services | 1 982 969.00 | | 1 982 969.00 | 1 982 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 509.00 | | 2 379 509.00 | 2 379 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 773.00 | | | 2 391 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 420.00 | | | 2 362 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 22 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 121.00 | 3 208.00 | | 18 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 121.00 | 3 208.00 | | 18 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 379.00 | 723 379.00 | | 723 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UX Autres créances clients | 892 422.00 | 892 422.00 | | 892 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VI Groupe et associés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 817.00 | 960 849.00 | 969.00 | 961 817.00 |
VW T.V.A. | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 282.00 | 853 282.00 | | 853 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
ST Autres comptes | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840 253.00 | | | 1 840 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898 171.00 | | | 1 898 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |