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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 18 121.00 | 3 667.00 | 21 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 757.00 | 18 121.00 | 5 636.00 | 23 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 526.00 | | 755 526.00 | 755 526.00 |
BZ Autres créances | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CF Disponibilités | 95 459.00 | | 95 459.00 | 95 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 483.00 | | 903 483.00 | 903 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 240.00 | 18 121.00 | 909 119.00 | 927 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | | | 441.00 |
DH Report à nouveau | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 825.00 | | | 556 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 478.00 | | | 648 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 119.00 | | | 909 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 478.00 | | | 648 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 780.00 | | 314 780.00 | 314 780.00 |
FG Production vendue services | 1 398 018.00 | | 1 398 018.00 | 1 398 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 797.00 | | 1 712 797.00 | 1 712 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 355.00 | | | 1 715 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 194.00 | | | 1 703 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 223.00 | | 3 224.00 | 21 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 23 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 21 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | | 2 224.00 | 20 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 1 000.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 290.00 | 2 522.00 | 690.00 | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 290.00 | 2 522.00 | 690.00 | 16 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 825.00 | 556 825.00 | | 556 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 755 526.00 | 755 526.00 | | 755 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 613.00 | 806 645.00 | 1 969.00 | 808 613.00 |
VW T.V.A. | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 478.00 | 648 478.00 | | 648 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308 135.00 | | | 1 308 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 157.00 | | | 1 355 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |