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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 21 423.00 | 3 883.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 275.00 | 21 423.00 | 4 852.00 | 26 275.00 |
BT Marchandises | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
BZ Autres créances | 92 481.00 | | 92 481.00 | 92 481.00 |
CF Disponibilités | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 611.00 | | 1 470 611.00 | 1 470 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 886.00 | 21 423.00 | 1 475 463.00 | 1 496 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
DG Autres réserves | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DH Report à nouveau | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 205.00 | | | 981 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
EA Autres dettes | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 963.00 | | | 1 194 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 463.00 | | | 1 475 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 963.00 | | | 1 194 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 007.00 | | 453 007.00 | 453 007.00 |
FG Production vendue services | 1 763 030.00 | | 1 763 030.00 | 1 763 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 037.00 | | 2 216 037.00 | 2 216 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 315.00 | | | 2 217 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 758.00 | | | 2 226 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 076.00 | | 2 199.00 | 24 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | | 2 199.00 | 23 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 356.00 | 2 067.00 | | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 356.00 | 2 067.00 | | 19 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 205.00 | 981 205.00 | | 981 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 |
VB T. V. A. | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 989.00 | 1 306 021.00 | 969.00 | 1 306 989.00 |
VW T.V.A. | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 963.00 | 1 194 963.00 | | 1 194 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656 763.00 | | | 1 656 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
ZE Dividendes | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 539.00 | | | 1 707 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |