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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 408.00 | 17 802.00 | 3 606.00 | 21 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 376.00 | 17 802.00 | 4 575.00 | 22 376.00 |
BT Marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 398.00 | | 1 429 398.00 | 1 429 398.00 |
BZ Autres créances | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
CF Disponibilités | 268 453.00 | | 268 453.00 | 268 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 579.00 | | 1 809 579.00 | 1 809 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 956.00 | 17 802.00 | 1 814 154.00 | 1 831 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
DG Autres réserves | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DL TOTAL (I) | 332 913.00 | | | 332 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 621.00 | | | 1 282 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
EA Autres dettes | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 242.00 | | | 1 481 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 154.00 | | | 1 814 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 242.00 | | | 1 481 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 701.00 | | 435 701.00 | 435 701.00 |
FG Production vendue services | 2 222 890.00 | 651 688.00 | 2 874 578.00 | 2 222 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 591.00 | 651 688.00 | 3 310 279.00 | 2 658 591.00 |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 055.00 | | | 3 312 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 755.00 | | | 3 251 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 757.00 | | 4 009.00 | 22 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 22 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 21 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | | 4 009.00 | 21 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329.00 | 863.00 | 4 390.00 | 21 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 329.00 | 863.00 | 4 390.00 | 21 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 398.00 | 1 429 398.00 | | 1 429 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 373.00 | 1 540 404.00 | 969.00 | 1 541 373.00 |
VW T.V.A. | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 242.00 | 1 481 242.00 | | 1 481 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |