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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 107.00 | 19 356.00 | 3 752.00 | 23 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 076.00 | 19 356.00 | 4 720.00 | 24 076.00 |
BT Marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 337.00 | | 1 236 337.00 | 1 236 337.00 |
BZ Autres créances | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CF Disponibilités | 336 629.00 | | 336 629.00 | 336 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 385.00 | | 1 674 385.00 | 1 674 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 461.00 | 19 356.00 | 1 679 105.00 | 1 698 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 726.00 | | | 161 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DG Autres réserves | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DH Report à nouveau | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
DL TOTAL (I) | 293 875.00 | | | 293 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 253.00 | | | 1 137 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
EA Autres dettes | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 230.00 | | | 1 385 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 105.00 | | | 1 679 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 230.00 | | | 1 385 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 628.00 | | 370 628.00 | 370 628.00 |
FG Production vendue services | 2 510 803.00 | | 2 510 803.00 | 2 510 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 430.00 | | 2 881 430.00 | 2 881 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 563.00 | | | 2 885 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 296.00 | | | 2 857 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 376.00 | | 1 699.00 | 22 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | | 1 699.00 | 21 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 1 554.00 | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 1 554.00 | | 17 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 253.00 | 1 137 253.00 | | 1 137 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 337.00 | 1 236 337.00 | | 1 236 337.00 |
VB T. V. A. | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 189.00 | 1 335 220.00 | 969.00 | 1 336 189.00 |
VW T.V.A. | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 230.00 | 1 385 230.00 | | 1 385 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 371 315.00 | | | 2 371 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
ZE Dividendes | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 424 707.00 | | | 2 424 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |