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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 015.00 | 125 778.00 | 114 236.00 | 240 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 106.00 | 120 266.00 | 77 839.00 | 198 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 969.00 | 246 244.00 | 281 724.00 | 527 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BP En cours de production de services | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 191 137.00 | | 191 137.00 | 191 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 321.00 | | 509 321.00 | 509 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 290.00 | 246 244.00 | 791 046.00 | 1 037 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 678.00 | | | 432 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DK Provisions réglementées | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DL TOTAL (I) | 526 555.00 | | | 526 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 490.00 | | | 264 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 046.00 | | | 791 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 154.00 | | | 226 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 579.00 | | | 488 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 732.00 | | | 398 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 410.00 | 61 951.00 | 41 117.00 | 225 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 211.00 | 61 951.00 | 41 117.00 | 225 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 460.00 | 25 124.00 | 38 336.00 | 63 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VP Divers | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 779.00 | 244 266.00 | 12 513.00 | 256 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 490.00 | 226 154.00 | 38 336.00 | 264 490.00 |