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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 2 490.00 | 938.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 483.00 | 194 049.00 | 79 433.00 | 273 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 144.00 | 222 081.00 | 121 062.00 | 343 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 905.00 | 418 622.00 | 294 283.00 | 712 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BP En cours de production de services | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 055.00 | | 220 055.00 | 220 055.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CF Disponibilités | 401 718.00 | | 401 718.00 | 401 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 082.00 | | 712 082.00 | 712 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 987.00 | 418 622.00 | 1 006 365.00 | 1 424 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 023.00 | | | 558 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 719 597.00 | | | 719 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 767.00 | | | 286 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 365.00 | | | 1 006 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 276.00 | | 9 770.00 | 709 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 712 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 616 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 998.00 | | 9 770.00 | 612 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 383.00 | 61 370.00 | 6 131.00 | 363 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 717.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 609.00 | 60 653.00 | 6 131.00 | 361 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 789.00 | | 4 000.00 | 9 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789.00 | | 4 000.00 | 9 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 220 056.00 | 220 056.00 | | 220 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 189.00 | 28 438.00 | 12 750.00 | 41 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 398.00 | 241 299.00 | 98.00 | 241 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 768.00 | 274 017.00 | 12 750.00 | 286 768.00 |