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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 1 773.00 | 1 655.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 088.00 | 170 297.00 | 96 791.00 | 267 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 909.00 | 191 311.00 | 154 597.00 | 345 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 275.00 | 363 382.00 | 345 892.00 | 709 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BP En cours de production de services | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 528.00 | 30 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CF Disponibilités | 230 740.00 | | 230 740.00 | 230 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 332.00 | | 593 332.00 | 593 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 608.00 | 363 382.00 | 939 225.00 | 1 302 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 988.00 | | | 459 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
DK Provisions réglementées | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 636 612.00 | | | 636 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 225.00 | | | 939 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 620.00 | | 143 552.00 | 633 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 897.00 | 709 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 897.00 | 612 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 398.00 | | 531.00 | 92 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 873.00 | | 143 021.00 | 537 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 065.00 | 60 904.00 | 42 587.00 | 345 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 572.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 863.00 | 60 332.00 | 42 587.00 | 343 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 260 133.00 | 260 133.00 | | 260 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 001.00 | 35 813.00 | 41 189.00 | 77 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 655.00 | 294 556.00 | 98.00 | 294 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 613.00 | 261 424.00 | 41 189.00 | 302 613.00 |